投资课堂丨论严守操作三大纪律的重要性

金服小象- 2018-01-15 11:21:49

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名人名言


相对于近期赢利,我更关心基金资本的安全。”


“我主要的还是着眼于限制亏损,而不是牟取暴利。”

-索罗斯


宏观纪律主要针对如何保护资本而设定。


1、控制仓位,切忌重仓。


股票除非能确定目前的走势对己有利,可以50%,否则每次交易不要超过总资金的30%;一次交易过多的手数是不明智的做法,很容易产生失控性的亏损(可以用ATR来分配仓位)。


白银日内交易仓位大小的控制:仓位控制在30%-50%,最好不超过60%。隔日交易仓位大小的控制:仓位控制在30%以内。


2、保住资本。


看不懂行情怎么办?如果空仓,就观望。如果盈利,随时走掉。如果小亏,也要走掉。


3、接受失败,尽快转移注意力到下一次交易 。


这个世界上没有人能保证他的每一笔交易都是赚钱的,所以当你的某次交易亏钱时,尽快忘掉它,并且把注意力转移到下一次交易中。否则,你就会亏得越来越多而无法自拔。


入场前纪律,主要是对入场时机等方面的限定,熟悉度,明朗度、规范性,波动性缺一不可。


1、只考虑风险报酬比在1:2以上的交易机会,如止损30点,盈利预期得60点以上。


盈亏比没有最好的,只有适合自己的才是最好的。


2、任何交易,都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素,并尽量做好。


入场后,也要通过纪律来防止人心理上的变化而临时产生的不良决策。对于大多数投资者而言,入场后产生的临时决策发生错误的可能性更大。只有在入场前作了充分的准备工作,才能降低入场后的风险。


1、严格止损:在下单之后,一定要同时设上止损,白银短线一般30-40个点,股票的话一般一次交易不要亏损10%以上。如果你没有设就最好不要做。止损单不可撤销,且遵循一个原则,只可缩窄止损幅度,而不可扩大。


2、保护利润:如果1笔交易浮动盈利曾经达到过60点以上,期望中的行情似乎还没有结束,应该把止损摆放在盈利下方40点附近位置,但最好结合技术灵活应用。


3、加码原则:只能在盈利的情况下增加,后来增加的每一层仓位必须小于前一层,把止损保护设在盈亏平衡点上,绝对不能在亏损仓位上再增加仓位。补充一点,顺势加码,逆势不要加码。


4、保持耐心:如果你下单子的依据,仅仅是因为不耐烦,等不了那么长时间,你迟早要赔钱。如果趋势走得很健康,继续持有,直到趋势走弱为止。


5、严格执行同一时间级别的交易计划。比如依据小时图所做的操作,不单独因为15分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。主动离场的必须有明确的规则,也就是明确的平仓规则。


6、短线逆势单入场后,如果出现亏损,不因任何信号变更为中线头寸。短线逆势交易头寸,持仓过夜不超过3日。


更多的规则,投资者需要结合自己在交易中发生过的问题,再通过规则进行规避。

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